صندوق استثمار بنك مصر الأول – الإصدار الأول - دخل دوري ربع سنوي

صندوق استثمار بنك مصر الاول - الاصدار الاول - دخل دوري ربع سنوي

معلومات عامة

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر الاول - الاصدار الاول - دخل دوري ربع سنوي

نوع الصندوق

 صندوق استثمار مفتوح ذو عائد دوري

هدف الصندوق

استثمار الأموال لتحقيق وتوزيع أكبر عائد استثماري ممكن يوزع ربع سنويا وبما يحافظ علي أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الأوراق المالية شاملة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، أسهم وسندات حكومية وغيرحكومية مدرجة في البورصة المصرية والبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهه باختصاصاتالهيئة العامة لسوق المال وكذلك الودائع المصرفية وأذون الخزانة ووثائق الاستثمار في صناديق أخرى وذلك طبقاً لأحكامالقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

التوزيعات

يوزع الصندوق دخل دوري ربع سنوي.

تاريخ بدء النشاط

1فبراير 1995

الشراء و الاسترداد

يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة الواحدة ظهراً من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في اليوم التالي بسعر نهاية يوم تقديم الطلب.

نشر سعر الوثيقة

اسبوعيا في جريدة الأهرام

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م   

أمين الحفظ

البنك العربي الأفريقي الدولي

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

(*) 300 مليون جنيه مصري

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

15 مليون جنيه قيمة 15 الف وثيقة (خمسة عشر الف) وثيقة استثمار غير قابله للاسترداد الا عند نهاية مدة الصندوق.

سعر طرح الوثيقة

1000جنيه مصري (وتم تقسيم الوثيقة إلى 10وثائق لتصبح القيمة الاسمية للوثيقة 100جنيه مصري في 23 نوفمبر 1997)

الحد الأدنى والأقصى للشراء

الحد الادنى وثيقة واحدة ولا يوجد حد أقصى للشراء.

أتعاب مدير الاستثمار

1-أتعاب الادارة

2-أتعاب حسن الاداء

6% (ستة في المائة) من صافي ارباح الصندوق التي تزيد عن الارباح المحتسبة علي عائد اذون الخزانة استحقاق 91 يوم مضافا له علاوة 3 % خلال السنة المالية موضع التقييم

أتعاب البنك

% 1(واحد في المائة) سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

0.75%(خمسة وسبعون من الالف) سنوياً من القيمة الاستردادية

النسب الاستثمارية

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

من 30% الى 60% من صافى أصول اموال الصندوق

نسبة ما يستثمره الصندوق في اى قطاع من القطاعات

لا تزيد عن 25% من صافى أصول الصندوق

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(10% من اموال الصندوق) و (20% من أوراق الشركة)

نسبة ما يستثمره الصندوق في الأوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة

الحد الأقصى:(20% من صافى أصول الصندوق الصندوق)

وثائق صناديق البنوك الأخرى

(20% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)

*تم زيادة حجم الصندوق من 300 مليون جم إلى 400 مليون جم في ابريل 1997 ثم تم زيادته إلى 500 مليون جم في سبتمبر 1997