صندوق استثمار بنك مصر الأول – الإصدار الأول - دخل دوري ربع سنوي

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر الاول - الاصدار الاول - دخل دوري ربع سنوي

نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح ذو عائد دوري

هدف الصندوق

استثمار الأموال لتحقيق وتوزيع أكبر عائد استثماري ممكن يوزع ربع سنويا وبما يحافظ على أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الأوراق المالية شاملة الاسهم وسندات حكومية وغير حكومية مدرجة في البورصة وكذلك الودائع المصرفية وأذون الخزانة ووثائق الاستثمار في صناديق أخرى.

التوزيعات

يجوز توزيع عائد ربع سنوي طبقا لقرار مدير الاستثمار.

تاريخ بدء النشاط

1 فبراير 1995

الشراءالاسترداد

يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 12 ظهراً من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في اليوم التالي بسعر نهاية يوم تقديم الطلب.

يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 12 ظهراً من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها خلال يومي عمل بسعر نهاية يوم تقديم الطلب.

نشر سعر الوثيقة

يوم الاحد من كل اسبوع في جريدة الأهرام، ويوميا على موقع البنك.

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م

أمين الحفظ

البنك العربي الأفريقي الدولي

مراقب الحسابات

خالد الضحاوي

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

(*) 300 مليون جنيه مصري

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

15 مليون جنيه قيمة 15 ألف وثيقة (خمسة عشر ألف) وثيقة استثمار غير قابله للاسترداد الا عند نهاية مدة الصندوق.

سعر طرح الوثيقة

1000 جنيه مصري (وتم تقسيم الوثيقة إلى 10وثائق لتصبح القيمة الاسمية للوثيقة 100جنيه مصري في 23 نوفمبر 1997)

الحد الأدنى والأقصى للشراء

الحد الادنى وثيقة واحدة ولا يوجد حد أقصى للشراء.

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

0.75% (سبعه ونصف في الالف) سنوياً من القيمة الاستردادية (تم إيقاف احتساب عمولة الاسترداد حتى 31/12/2024)

أتعاب مدير الاستثمار

أتعاب الادارة

أتعاب حسن الأداء

10% سنويا (5% لمدير الاستثمار &5% الجهة المؤسسة بنك مصر) من صافي أرباح الصندوق التي تزيد عن الأرباح المحتسبة علي صافي اذون الخزانة استحقاق 91 يوما مضافا اليها علاوة 3% خلال السنة المالية موضع التقييم.

أتعاب البنك

1% (واحد في المائة) سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق

اتعاب خدمات الإدارة

تتقاضي شركة خدمات الإدارة عمولة بواقع (نصف في العشرة ألاف سنويا)