صندوق استثمار بنك مصر - الاصدار الثانى - نمو رأسمالي اضغط للحصول علي المزيد من المعلومات

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر - الاصدار الثاني - نمو رأسمالي

نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح نمو رأسمالي مع توزيع العائد

هدف الصندوق

استثمار الأموال لتحقيق أكبر عائد استثماري ممكن وبما يحافظ على أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الاوراق المالية شاملة الاسهم وسندات حكومية وغير حكومية مدرجة في البورصة المصرية وكذلك في الودائع المصرفية وأذون الخزانة ووثائق الاستثمار في صناديق أخرى.

التوزيعات

يجوز توزيع عائد طبقاً لنشاط سوق الأوراق المالية وأداء الصندوق ووفقا لرؤية مدير الاستثمار.

تاريخ بدء النشاط

17 سبتمبر 1995

الشراءالاسترداد

يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 12 ظهراً من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في اليوم التالي بسعر نهاية يوم تقديم الطلب

يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 12 ظهراً من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها خلال يومي عمل بسعر نهاية يوم تقديم الطلب.

نشر سعر الوثيقة

يوم الاحد من كل اسبوع في جريدة الأهرام، ويوميا على موقع البنك.

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م

أمين الحفظ

البنك العربي الأفريقي الدولي

مراقب الحسابات

خالد الضحاوي

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

200 مليون جنيه مصري (فقط مئتان مليون جنيه)

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

10مليون جنيه للاكتتاب في الاصدار الثاني قيمة10000 (عشرة الاف) وثيقة استثمار غير قابلة للاسترداد الا عند نهاية مدة الصندوق.

سعر طرح الوثيقة

1000جنيه مصري (وتم تقسيم الوثيقة إلى 15 وثيقة لتصبح القيمة الاسمية للوثيقة 66.67 جنيه مصري في 23 نوفمبر 1997)

الحد الأدنى والأقصى للشراء

الحد الادنى وثيقة واحدة ولا يوجد حد أقصى للشراء.

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

0.75% (سبعه ونصف في الالف) سنويا من القيمة الإسترداديه للوثائق (تم إيقاف احتساب عمولة الاسترداد حتى 31/12/2024).

أتعاب مدير الاستثمار

أتعاب الادارة

أتعاب حسن الأداء

15% سنويا (7.5% لمدير الاستثمار &7.5% الجهة المؤسسة بنك مصر) من صافي أرباح الصندوق التي تزيد عن الأرباح المحتسبة علي صافي اذون الخزانة استحقاق 91 يوما مضافا اليها علاوة 3%

أتعاب البنك

%1سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق

اتعاب خدمات الإدارة

تتقاضي شركة خدمات الإدارة عمولات بواقع (نصف في العشرة ألاف) سنويا.

استراتيجية الاستثمار

نسبة الأسهم

الحد الأدنى 50% - الحد الأقصى 95%

نسبة أدوات العائد الثابت

بحد اقصى 50%