صندوق استثمار بنك مصر - الاصدار الثانى - نمو رأسمالي

صندوق استثمار بنك مصر - الاصدار الثاني - نمو رأسمالي

معلومات عامة

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر - الاصدار الثاني - نمو رأسمالي

نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح نمو رأسمالي مع توزيع العائد

هدف الصندوق

استثمار الأموال لتحقيق اكبر عائد استثماري ممكن وبما يحافظ على أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الاوراق المالية شاملة الاسهم المقيدة في البورصة المصرية، أسهم وسندات حكومية وغير حكومية مدرجة في البورصة المصرية والبورصات الخاضعة لإشراف سلطه رقابية حكومية بالخارج شبيهه باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وكذلك في الودائع المصرفية وأذون الخزانة ووثائق الاستثمار في صناديق أخرى وذلك طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

التوزيعات

يجوز توزيع عائد طبقاً لنشاط سوق الأوراق المالية وأداء الصندوق ووفقا لرؤية مدير الاستثمار.

تاريخ بدء النشاط

17 سبتمبر 1995

الشراء و الاسترداد

يتم قبول الطلبات يومياً حتى الساعة 12 ظهرا من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في اليوم التالي بسعر نهاية يوم تقديم الطلب.

نشر سعر الوثيقة

أسبوعيا في جريدة الأهرام

مدير الصندوق - أسهم

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م   

أمين الحفظ

البنك العربي الأفريقي الدولي

معلومات مالية

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

200 مليون جنيه مصري (فقط مئتان مليون جنيه)

مساهمةبنك مصر عند الإصدار

10مليون جنيه للاكتتاب في الاصدار الثاني قيمة10000 (عشرة الاف ) وثيقة استثمار غير قابلة للاسترداد الا عند نهاية مدة الصندوق.

سعر طرح الوثيقة

1000جنيه مصري ( وتم تقسيم الوثيقة إلى 15 وثيقه لتصبح القيمة الاسمية للوثيقة 66.67 جنيه مصري في 23 نوفمبر 1997)

الحد الأدنى والأقصى للشراء

الحد الادنى وثيقة واحدة ولا يوجد حد أقصى للشراء.

أتعاب مدير الاستثمار

1. أتعاب الادارة

1. أتعاب حسن الاداء

6%(ستة في المائة)من صافي ارباح الصندوق التي تزيد عن الارباح المحتسبة علي عائد اذون الخزانة استحقاق 91 يوم مضافا له علاوة 3 % خلال السنة المالية موضع التقييم

أتعاب البنك

1% سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

0.75%(سبعة ونصف في الألف) من القيمة الإستردادية للوثائق

تـــوزيـــع الأصـــول

تـــوزيــع الأصـول والأداء

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

الحد الأقصى 95% من صافي أصول الصندوق

ويبلغ الحد الأدنى 50% من صافى أصول الصندوق

نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول

بحد اقصى 50% من صافى أصول الصندوق

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(15% من صافى الأصول) و (20% من أوراق الشركة)

نسبة ما يستثمره الصندوق في اى قطاع من القطاعات

لا تزيد عن 30% من صافى أصول الصندوق

وثائق صناديق البنوك الأخرى

(20% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن(5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه)

*تم زيادة حجم الصندوق من 200 مليون جم إلى 300 مليون جم في مارس 1997