صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة و ضمان رأس المال -صندوق العمر

صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال (صندوق العمر)

معلومات عامة

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال (صندوق العمر)

نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح ذو عائد يومي تراكمي

أهداف الصندوق

تحقيق عائد تراكمي لعملائه في الاجل المتوسط والطويل في ظل سياسة استثمارية متحفظة تكفل تنويع الاستثمارات وضمان رأس المال للمستثمر بعد 3 سنوات من اشتراك العميل مع وجود ميزة التأمين على الحياة

التوزيعات

لا توجد توزيعات حيث ان العائد يومي تراكمي يضاف على قيمة الوثيقة ويتم الحصول على أي قدر من الأرباح باسترداد عدد من الوثائق يساوى العائد المحقق

تاريخ بدء النشاط

2أكتوبر 2003

الشراء و الاسترداد

الشراء يوميا والاسترداد أول يوم عمل من كل اسبوع حتى الساعة 12 ظهرا من أى فرع من فروع بنك مصر

نشر سعر الوثيقة

أول يوم عمل من كل اسبوع بجريدة الأهرام

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م   

أمين الحفظ

البنك العربي الأفريقي الدولي

مراجعي الحسابات

راشد وبدر

مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

معلومات مالية

حجم الصندوق

200مليون جنيه

مساهمة بنك مصر القانونية عند الاصدار

5مليون جنيه

سعر طرح الوثيقة

100جنيه مصري

الحد الادنى للشراء

وثيقه واحده او التقسيط طبقا لنظام الباقات

أتعاب مدير الاستثمار

تسدد الأتعاب طبقا للشرائح التالية:

1-أتعاب الادارة

أقل من 10 مليون جنيه مصري: 0.2% سنويا من صافى قيمة أصول الصندوق

ما يزيد عن 10 مليون جنيه مصري : 0.6% سنويا من صافى أصول الصندوق

2-أتعاب حسن الاداء

%8تحتسب على أساس ما يحققه الصندوق من أرباح تزيد عن المتوسط السنوي لعائد أذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر +2% وفي حالة عدم إصدار البنك المركزي لأذون الخزانة المشار إليها يستبدل هذا الحد بمتوسط سعر الفائدة علي الودائع لمدة ثلاثة أشهر المقررة في بنك مصر

أتعاب البنك

%0.80سنويا من صافى قيمة أصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

1-3سنوات : 25. % من القيمة الاستردادية للوثائق
بعد 3 سنوات عمولة الاسترداد: صفر

تـــوزيـــع الأصـــول

تـــوزيــع الأصـول

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

الحد الأقصى : (30% من صافى أصول الصندوق)

نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول

الحد الأدنى : (70% من صافى أصول الصندوق)

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(%15 من صافى الأصول) و (20% من أوراق الشركة)

وثائق صناديق البنوك الأخرى

(20% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)