صندوق استثمار بنك مصر النقدى بالجنيه المصرى ذو العائد اليومي التراكمى (يوم بــ يوم) اضغط للحصول علي المزيد من المعلومات

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر النقدي بالجنيه المصري ذو العائد الدوري اليومي (يوم بـ يوم)

نوع الصندوق

نقدي

هدف الصندوق

يهدف الصندوق بصفه خاصه الي تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه يتم إضافته في حساب العميل طرف البنك في آخر كل يوم

التوزيعات

الصندوق ذو عائد يومي تراكمي

تاريخ بدء النشاط

22 أغسطس 2004

الشراء & الاسترداد

الشراء: يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 12 ظهرا من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في نفس اليوم

الاسترداد: يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 12 ظهرا من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في نفس اليوم.

نشر سعر الوثيقة

أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الأهرام، ويوميا على موقع البنك.

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م

مراجعي الحسابات

مكتب حازم حسن  (KPMG)

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

 200مليون جنيه مصري

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

10مليون جنيه مصري

سعر طرح الوثيقة

10 جنيه مصري

الحد الأدنى

10000 جنيه مصري (اول مره)

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

لا يوجد

أتعاب مدير الاستثمار

أتعاب الادارة

يستحق لمدير الاستثمار نظير ادارته اموال الصندوق اتعب شهرية بواقع 0.35% سنوياً من صافي أصول الصندوق، الصندوق نسبة 1.40 % بحد أقصى من صافي الصندوق.

أتعاب حسن الأداء

لا يوجد

أتعاب البنك (عمولات اداره سجل المساهمين)

تتقاضى شركة خدمات الإدارة عمولات بواقع 0.003 % من صافي أصول الصندوق وذلك بحد أقصى

عمولة التسويق

تقاضي الجهة المؤسسة عمولات نظير قيام البنك بخدمات لكل من الصندوق والمكتتبين بواقع 0.06% سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب أيضا هذه العمولة وتجنب يوميا وتدفع في اخر كل شهر على ان يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية.

استراتيجية الاستثمار

يستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائله قصيرة ومتوسطه الأجل مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار.