صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى

صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري

مـــعلومـــات عـــامـــة

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري

نوع الصندوق

صندوقاستثمار مفتوح ذو عائد تراكمي

أهداف الصندوق

تعظيم الارباح الرأسمالية و العائد الدوري لتوزيعه على حملة الوثائق التي يصدرها الصندوق من خلال الاستثمار فى محفظة متنوعة من الاوراق المالية المحلية و الدولية من اسهم و سندات

التوزيعات

نصف سنوية

تاريخ بدء النشاط

11 ديسمبر 1997

الشراء والاسترداد

الشراء يوم الأربعاء من كل أسبوع على ان يتم الاسترداد- الشراء على سعر إقفال يوم الخميس وتنفذ العمليات أول يوم عمل من كل أسبوع

نشر سعر الوثيقة

أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الأهرام

مدير الصندوق - أسهم

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م   

أمين الحفظ

البنك العربي الأفريقي الدولي

مراقب الحسابات

خالد الضحاوي

مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

100 مليون جنيه مصري

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

10 مليون جنيه مصري

القيمة الإسمية للوثيقة

1000 جنيه مصري. (اصبحت 100جنيه بعد التجزئة بنسبة10 الى 1)

الحد الادنى للشراء

وثيقة واحدة

أتعاب مدير الاستثمار

1- أتعاب الادارة

%0.5 ( خمسة في الالف ) من صافى اصول الصندوق

2- أتعاب حسن الاداء

%7.5 من صافى أرباح الصندوق السنوية على ما يزيد عن سعر عائد اذون الخزانة لمدة 91 يوم

أتعاب البنك

0.60%( ستة في الالف ) من صافى اصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

%1 من القيمة الاستردادية للوثائق

تـــوزيـــع الأصـــول

تـــوزيــع الأصـول

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

الحد الأقصى: (90% من صافى الأصول)

نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول

الحد الأقصى: (50% من صافى الأصول)

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(15%من صافى الأصول) و (20% من أوراق الشركة)

الحد الأقصى للاستثمار فى أى قطاع

(30% من صافي الأصول)

وثائق صناديق البنوك الأخرى

(20% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن(5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)