صندوق استثمار بنك مصر النقدي بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بــ يوم دولار) اضغط للحصول علي المزيد من المعلومات

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر النقدي بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بــ يوم دولار)

نوع الصندوق

صندوق مفتوح ذو عائد يومي تراكمي

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخاري واستثماري ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الاموال المستثمر فيه، ويستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الاجل ذات عائد ثابت مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وشهادات الادخار.

التوزيعات

الصندوق ذو عائد يومي تراكمي

تاريخ بدء النشاط

من تاريخ الترخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامة لسوق المال المصرية

الشراء & الاسترداد

الشراء: يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 1 ظهرا من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في نفس اليوم.

الاسترداد: يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 1 ظهرا من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم خلال يومي عمل.

نشر سعر الوثيقة

أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الأهرام ويوميا على موقع البنك.

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م

مراجعي الحسابات

مكتب حازم حسن (KPMG)

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

100 مليون دولار أمريكي

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

5 مليون دولار أمريكي

سعر طرح الوثيقة

10 دولار أمريكي

الحد الأدنى

5000 دولار أمريكي

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

لا يوجد

أتعاب مدير الاستثمار

أتعاب الادارة

تتقاضي شركة خدمات الإدارة عمولات بواقع 0.009% من صافي قيمة الأصول.

أتعاب حسن الأداء

لا يوجد

أتعاب البنك (عمولات اداره سجل المساهمين)

%0.15 من صافي اصول الصندوق

عمولة التسويق

يتحمل الصندوق عمولة تسويق بواقع 0.35 % سنويا، لا تزيد عن 0.35% سنويا من صافي قيمة الأصول.

استراتيجية الاستثمار

يستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الاجل ذات عائد ثابت مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وشهادات الادخار