صندوق استثمار بنك مصر النقدي باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بــ يوم يورو)

صندوق استثمار بنك مصر النقدي باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بيوم يورو)

مـــعلومـــات عـــامـــة

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر النقدي باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بيوم يورو)

نوع الصندوق

صندوق مفتوح ذو عائد يومي تراكمي

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخاري واستثماري ويقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على ادوات مالية مختلفة قصيره الاجل عن طريق الاستثمار في سوق الاوراق المالية وبالتالي فان هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الاموال المستثمر فيه، وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها. ويستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الاجل ذات عائد ثابت مثل السندات السيادية المقومة باليورو (( SovereignBondsواذون خزانه الحكومات المقومة باليورو والودائع البنكية المقومة باليورو وشهادات الادخار المقومة باليورو وسندات الشركات المقومة باليورووالاوراق المالية المقومة باليوروالأخرى الواردة في البند الخاص بالسياسة الاستثمارية للصندوق.

التوزيعات

كمي

النشاط

أبريل 2007

السحب والايداع

الشراء و الاسترداد : يومي قبل الساعة 1

نشر سعر الوثيقة

أول يوم عمل من كل اسبوع بجريدة الأهرام

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م   

مراجعي الحسابات

مكتب حازم حسن (KPMG) ودكتور عبدالعزيز حجازي وشركائه

مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

50 مليون يورو

مساهمه بنك مصر عند الإصدار

2.5مليون يورو

القيمة الاسمية للوثيقة

10 يورو

الحد الادنى للشراء

5000 يورو

أتعاب مدير الاستثمار

أتعاب الادارة

0.25% من صافى أصول الصندوق

أتعاب حسن الاداء

لا يوجد

أتعاب البنك

( عمولات اداره سجل المساهمين)

0.15% من صافى أصول الصندوق

عمولة التسويق

0.25% من صافى أصول الصندوق

مصروفات فتح حساب

للأفراد : 20 يورو للمؤسسات : 50 يورو

عمولة الاسترداد

لا يوجد

تـــوزيـــع الأصـــول و الأداء

توزيع الأصول والأداء

نسبة السيولة من أصول الصندوق

الحد الأقصى: (100 % من الأموال المستثمرة)

نسبة أذون الخزانة المقومة باليورو من الأصول

الحد الأقصى: (100% من الأموال المستثمرة)

نسبة السندات السيادية المقومة باليورو

الحد الأقصى: (40% من الأموال المستثمرة)

نسبة شهادات الادخار البنكية المقومة باليورو من الأصول

الحد الأقصى: (40% من الأموال المستثمرة)

نسبة السندات والاوراق التجارية المقومة باليورو والاوراق المالية الاخرى ذات العائد الثابت التي تصدرها الشركات والبنوك من الاصول

الحد الأقصى : (30%منالأموال المستثمرة) على ألا تزيد نسبة ما يستثمر في أي منها عن 20% من الاموال المستثمرة في الصندوق

نسبة الأوراق المركبة الصادرة من أحد البنوك ذات الجدارة الائتمانية التي لا تقل عن -BBBمن الأصول

الحد الأقصى : (40%من الأموال المستثمرة)

نسبة الأوراق التجارية والودائع والسندات وشهادات الادخار مجتمعين

الحد الأقصى : (20%من الأموال المستثمرة)

نسبة عقود مقايضة العملات والفوائد والمشتقات والخيارات والمستقبليات

الحد الأقصى : (25%من الأموال المستثمرة)

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(10%من الأموال المستثمرة) بحد أقصى (15% من أوراق الشركة)

وثائق صناديق البنوك الأخرى

(20%من الأموال المستثمرة) و (5% قيمة الصندوق )