صندوق استثمار بنك مصر النقدي باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بــ يوم يورو) اضغط للحصول علي المزيد من المعلومات

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر النقدي باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بيوم يورو)

نوع الصندوق

صندوق مفتوح ذو عائد يومي تراكمي

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخاري واستثماري ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الاموال المستثمر فيه، ويستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الاجل ذات عائد ثابت مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وشهادات الادخار.

التوزيعات

يومي تراكمي

تاريخ بدء النشاط

أبريل 2007

الشراء & الاسترداد

الشراء: يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 1 ظهرا من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها في نفس اليوم.

الاسترداد: يتم قبول الطلبات يوميا حتى الساعة 1 ظهرا من أي فرع من فروع بنك مصر ويتم تنفيذها خلال يومي عمل.

نشر سعر الوثيقة

يوم الاحد من كل اسبوع في جريدة الأهرام، ويوميا على موقع البنك.

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م

أمين الحفظ

البنك العربي الأفريقي الدولي

مراجعي الحسابات

مكتب حازم حسن (KPMG) ودكتور عبد العزيز حجازي وشركائه

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

50 مليون يورو

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

2.5 مليون يورو

سعر طرح الوثيقة

10 يورو

الحد الأدنى

5000 يورو

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

لا يوجد

أتعاب مدير الاستثمار

أتعاب الادارة

%0.25 من صافي أصول الصندوق

أتعاب حسن الأداء

لا يوجد

أتعاب البنك (عمولات اداره سجل المساهمين)

%0.15 من صافي أصول الصندوق

عمولة التسويق

0.25% من صافي أصول الصندوق

استراتيجية الاستثمار

يستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الاجل ذات عائد ثابت مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وشهادات الادخار