صندوق استثمار سي آي كابيتال للاستثمار في أدوات الدين ( صندوق كل شهر ) اضغط للحصول علي المزيد من المعلومات

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار سي آي كابيتال للاستثمار في أدوات الدين ( صندوق كل شهر )

نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح

هدف الصندوق

يهدا الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري متوسط الأجل مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات ولا يتم الاستثمار مطلقا في الأسهم حيث يقوم بتوزيع استثماراته على أدوات الدين المختلفة آجال الاستحقاق مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات وشهادات الادخار البنكية ووثائق الصناديق المشابهة ...إلخ

التوزيعات

يجوز للصندوق القيام بتوزيعات دورية بصفة شهرية من العوائد المحققة

الشراء & الاسترداد

الشراء: شراء يومي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا ويتم التنفيذ في اليوم التالي.

الاسترداد: أسبوعيا حيث يتم تقديم طلبات الاسترداد في موعد أقصاه الاحد من كل أسبوع الساعة 12 ظهرا، والتنفيذ خلال يومي عمل.

نشر سعر الوثيقة

يوم الاحد من كل اسبوع في جريدة الأهرام، ويوميا على موقع البنك.

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م

أمين الحفظ

بنك القاهرة

مراجعي الحسابات

مكتب حازم حسن (KPMG)

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

مائة مليون جنيه مصري

سعر طرح الوثيقة

مائة مليون جنيه مصري

1 جنيه مصري

الحد الأدنى

1000 جنيه أول مرة

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

لا يوجد

أتعاب مدير الاستثمار

أتعاب الادارة

0.5 % (خمسة في الألف) سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.

اتعاب الجهة المؤسسة

0.35 % (ثلاثة ونصف في الألف) سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.

اتعاب الجهات المتلقية الاكتتاب

0.35 % (ثلاثة ونصف في الألف) سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.

استراتيجية الاستثمار

سندات الخزانة

حد أقصى 100 % من جملة أموال الصندوق

يستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الاجل ذات عائد ثابت مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وشهادات الادخار