صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة و ضمان رأس المال -صندوق العمر اضغط للحصول علي المزيد من المعلومات

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال (صندوق العمر)

نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح ذو عائد يومي تراكمي

هدف الصندوق

تحقيق عائد تراكمي لعملائه في الاجل المتوسط والطويل في ظل سياسة استثمارية متحفظة تكفل تنويع الاستثمارات وضمان رأس المال للمستثمر بعد 3 سنوات من اشتراك العميل مع وجود ميزة التأمين على الحياة

التوزيعات

لا توجد توزيعات حيث ان العائد يومي تراكمي يضاف على قيمة الوثيقة ويتم الحصول على أي قدر من الأرباح باسترداد عدد من الوثائق يساوى العائد المحقق.

تاريخ بدء النشاط

2 أكتوبر 2003

الشراء

(يوميا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا وينفذ يوم العمل التالي)

يتم تسجيل طلبات الاسترداد طوال أيام العمل حتى يوم العمل الأول في الأسبوع التالي حتى الساعة 12 ظهرا علي

ان يتم تنفيذ الاسترداد واضافه قيمه الوثائق المستردة خلال يومي عمل

نشر سعر الوثيقة

يوم الاحد من كل اسبوع في جريدة الأهرام، ويوميا على موقع البنك.

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م

أمين الحفظ

بنك مصر

مراقب الحسابات

راشد وبدر

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

200 مليون جنيه

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

5 مليون جنيه

سعر طرح الوثيقة

100جنيه مصري

الحد الأدنى

وثيقة واحده أو التقسيط طبقا لنظام الباقات

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

1-3 سنوات: 25. % من القيمة الاستردادية للوثائق (تم إيقاف احتساب عمولة الاسترداد حتى 31/12/2026)

أتعاب مدير الاستثمار

أتعاب الادارة

أقل من 10 مليون جنيه مصري: 0.2% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.

ما يزيد عن 10 مليون جنيه مصري: 0.6% سنويا من صافي أصول الصندوق

أتعاب حسن الأداء

تقدر اتعاب حسن الأداء لمدير الاستثمار بواقع 15% (7.5% لمدير الاستثمار & 7.5% الجهة المؤسسة بنك مصر) تحتسب على أساس ما يحققه الصندوق من أرباح تزيد على متوسط السنوي لعائد اذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر المعلن من البنك المركزي بالإضافة الي 2%وفي حالة عدم اصدار البنك المركزي لأذون خزانة المشار اليها يستبدل هذا الحد بمتوسط سعر الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة أشهر المقررة من بنك مصر.

أتعاب البنك

(ثمانية في الالف) من صافي اصول الصندوق.

اتعاب خدمات الإدارة

تتقاضي شركة خدمات الإدارة عمولات بواقع (ربع في الالف) سنويا.

استراتيجية الاستثمار

نسبة الأسهم

الحد الأقصى 30%

نسبة أدوات العائد الثابت

الحد الأدنى 70%