صندوق استثمار مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد الدوري

صندوق استثمار مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد الدوري

معلومات عامة

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد الدوري

نوع الصندوق

صندوق استثمار مفتوح

هدف الصندوق

يهدا الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري متوسط الأجل مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات ولا يتم الاستثمار مطلقا في الأسهم حيث يقوم بتوزيع استثماراته على أدوات الدين المختلفة آجال الاستحقاق مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات وشهادات الادخار البنكية ووثائق الصناديق المشابهة ...إلخ

التوزيعات

يجوز للصندوق القيام بتوزيعات دورية بصفة شهرية من العوائد المحققة.

الشراء

شراء يومي

الاسترداد

• شهري يوم الاحد من اول كل شهر على ان يتم تقديم طلبات الاسترداد يوميا طوال أيام الشهر حتي الاحد الأول من كل شهر حتى الساعة 12 ويتم التنفيذ بعد يومي عمل بسعر نهاية عمل اليوم التالي لتقديم الطلب.

مدير الصندوق

شركةمصركابيتال

أمين الحفظ

مراقب الحسابات

بنكالقاهرة

مكتب حازم حسن KPMG

معلومات مالية

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

100,000,000 مائة مليون جنيه مصري

سعر طرح الوثيقة

1 جنيه مصري

أتعاب مدير الاستثمار

1-أتعاب الادارة

0.5 % (خمسة في الألف) سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق

2- اتعاب الجهة المؤسسة

0.35 % (ثلاثة و نصف في الألف) سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق

3-اتعاب الجهات المتلقية الاكتتاب

0.35 % (ثلاثة و نصف في الألف) سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

لا يوجد

النسب الاستثمارية

سندات الخزانة

حد اقصي 100 % من جملة أموال الصندوق

أدوات الدين الصادرة لشركة واحدة

حد اقصي 40 % من جملة أموال الصندوق

اذون الخزانة و اتفاقيات إعادة البيع

حد اقصي 40 % من جملة أموال الصندوق

وثائق الصناديق الداخل الثابت الأخرى

20 % من صافي أصول الصندوق و بما لا يزيد عن(5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه)