صندوق استثمار بنك مصر النقدي بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بــ يوم دولار)

صندوق استثمار بنك مصر النقدي بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بيوم دولار)

مـــعلومـــات عـــامـــة

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر النقدي بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم بــ يوم دولار)

نوع الصندوق

صندوق مفتوح ذو عائد يومي تراكمي

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخاري واستثماري ويقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على ادوات مالية مختلفة قصيره الاجل عن طريق الاستثمار في سوق الاوراق المالية وبالتالي فان هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الاموال المستثمر فيه، وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها. ويستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الاجل ذات عائد ثابت مثل السندات السيادية اليورودولارية (( Sovereign Bondsواذون خزانه الحكومات الدولارية والودائع البنكية الدولارية وشهادات الادخار الدولارية وسندات الشركات الدولارية والاوراق المالية الدولارية الاخرى الواردة في البند الخاص بالسياسة الاستثمارية للصندوق.

التوزيعات

الصندوق ذو عائد يومي تراكمي

تاريخ بدء النشاط

من تاريخ الترخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامة لسوق المال المصرية

السحب والايداع

الشراء و الاسترداد : يومي قبل الساعة 1

نشر سعر الوثيقة

أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الأهرام

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م   

مراجعي الحسابات

مكتب حازم حسن (KPMG)

مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

100 مليون دولار أمريكي

مساهمه بنك مصر عند الإصدار

5 مليون دولار أمريكي

القيمة الاسمية للوثيقة

10 دولار أمريكي

الحد الادنى للشراء

5000 دولار أمريكي

أتعاب الادارة

0.25% من صافى اصول الصندوق

أتعاب حسن الاداء

0

أتعاب البنك

0.15% من صافى اصول الصندوق

عمولة التسويق

0.25% من صافى اصول الصندوق

مصروفات فتح الحساب

للأفراد : 20 دولار للمؤسسات : 50 دولار

عمولة الاسترداد

0

تـــوزيـــع الأصـــول و الأداء

توزيع الأصول

نسبة السيولة من أصول الصندوق

الحد الأقصى: (100% من صافى الأصول)

نسبة أذون الخزانة الحكومية الدولارية

الحد الأقصى:( 100% من صافى الأصول)

نسبة سندات السيادية اليورودولارية

الحد الأقصى : (40% من صافى الاصول)

نسبة شهادات الادخار البنكية الدولارية

الحد الأقصى : (40% من صافى الاصول)

نسبة السندات والاوراق التجارية الدولارية والاوراق المالية الاخرى ذات العائد الثابت التي تصدرها الشركات والبنوك

الحد الأقصى : (30% من صافى الاصول) على ألا تزيد نسبة ما يستثمر في أي منها عن 20% من الاموال المستثمرة في الصندوق

نسبة الأوراق المركبة الصادرة من أحد البنوك ذات الجدارة الائتمانية التي لا تقل عن -BBB

الحد الأقصى : (40% من صافى الأصول)

نسبة الأوراق التجارية والودائع والسندات وشهادات الادخار مجتمعين طرف اي جهة واحدة بخلاف الجهات الحكومية او قطاع الاعمال العام او بنوك القطاع العام

الحد الأقصى : (20% من صافى الأصول)

نسبة عقود مقايضة العملات والفوائد والمشتقات والخيارات والمستقبليات

الحد الأقصى : (25% من صافى الأصول)

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(10% من صافى الأصول) بحد أقصى (15% من أوراق الشركة)

وثائق صناديق البنوك الأخرى

(20% من صافى الأصول) و (5% من وثائق الصندوق المستثمر فيها)