صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية - صندوق الحصن

صندوق استثمار بنك مصر الرابع " وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية " ( صندوق الحصن )

معلومات عامة

معلومات عامة

اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر الرابع " وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية " ( صندوق الحصن )

نوع الصندوق

صندوقاستثمار مفتوح / عائد دوري / شراء و استرداد اسبوعي

هدف الصندوق

استثمار الأموال وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية و قرارات و توصيات هيئة الرقابة الشرعية الدائمة لصندوق استثمار بنك مصر الرابع "وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية" و بالإضافة الى تعظيم ارباح حملة الوثائق و المحافظة على الاموال المستثمرة عن طريق توزيع المخاطر على القطاعات المختلفة المباحة شرعا ويجوز استثمار نسبة لا تزيد عن 50% من اصول الصندوق فى استثمارات خارجية على ان تكون مدرجة باحدى البورصات الخاضعة لاشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال و على ان تكون متفقة لقرارات و توصيات هيئة الرقابة الشرعية الدائمة لصندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

التوزيعات

يجوز اجراء توزيعات نصف سنوية فى حالة تحقيق أرباح

تاريخ بدء النشاط

22 أكتوبر 2006

الشراء و الاسترداد

الشراء-الاسترداد يوم الأربعاء من كل أسبوع على ان يتم الاسترداد- الشراء على سعر إقفال يوم الخميس وتنفذ العمليات أول يوم عمل من كل أسبوع

نشر سعر الوثيقة

أول يوم عمل مصرفي من كل أسبوع بجريدة الاهرام

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م   

أمين الحفظ

البنك العربي الافريقى الدولي

مراقب الحسابات

راشد وبدر وشركاهم PKF

معلومات مالية

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار

200 مليون جنيه مصري

مساهمة بنك مصر عند الإصدار

10مليون جنيه

سعر طرح الوثيقة

100جنيه مصري

أتعاب مدير الاستثمار

1- -أتعاب الإدارة

%0.45 سنويا من صافى اصول الصندوق

2- أتعاب حسن الأداء

7.5 % من صافى أرباح الصندوق السنوية على ما يزيد عن عائد 10% سنويا أو متوسط عائد ودائع بنك مصر للمعاملات الاسلامية لمدة ثلاث شهور + 3% وذلك أيهما أعلى على الا يتم احتساب هذة الاتعاب فى حالة انخفاض قيمة الوثيقة عن قيمتها الاسمية 100 جنية مصري

أتعاب البنك

% 0.5(خمسة من الألف) سنوياً من صافى قيمة أصول الصندوق

عمولة الشراء

لا يوجد

عمولة الاسترداد

لا يوجد

النسب الاستثمارية

النسب الاستثمارية

نسبة الأسهم من أصول الصندوق

حد اقصي95% من صافي أصول الصندوق

نسبة ما يستثمره الصندوق في اى قطاع من القطاعات

لا تزيد عن 30% من صافى أصول الصندوق

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(15% من اموال الصندوق) و (20% من أوراق الشركة)

نسبة الاستثمار فى شهادات الايداع الأجنبية

الحد الأقصى:(20% من صافى أصول الصندوق الصندوق)

نسبة الاستثمار في الأسهم الأجنبية

حد اقصي 50 % من صافي أصول الصندوق

وثائق الصناديق الاسلامية الأخرى

(%20 من أمواله و بما لا يزيد عن 5% من اموال أي صندوق اسلامي مستثمر فيه)