صندوق استثمار بنك مصر النقدى بالجنيه المصرى ذو العائد اليومي التراكمى (يوم بــ يوم)

مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــــامــــــــــــة

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق بصفه خاصه الي تقديموعاء ادخارى و استثمارى يوفر السيولة النقدية اليوميةعن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فيه يتم إضافته فى حساب العميل طرف البنك فى آخر كل يوم ، وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب و الاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى تصدرها. ويستثمر الصندوق اموالة فى استثمارات سائله قصيرة ومتوسطه الأجل مثل السندات واذون الخزانه والودائع البنكيه وصكوك التمويل وشهادات الادخار يتم اضافتة الي حساب العميل طرف البنك فى اخر كل يوم.

التوزيعات

الصندوق ذو عائد يومى تراكمى

تاريخ بدء النشاط

22 أغسطس 2004

السحب والايداع

يجوز لصاحب الوثيقه ( او المفوض عنه قانونيا ) ان يسترد قيمه هذه الوثيقه ( او الوثائق ) التى اكتتب فيها او اشتراها وفقا للقيمه الاستردادية المعلنه للوثيقه في ذات يوم الاسترداد لدي اي فرع من فروع بنك مصر وذلك في اي يوم عمل من ايام العمل المصرفية ويتم استرداد وثائق استثمار الصندوق باجراء قيد دفتري لعدد الوثائق المستردة فى الحسااب الخاص بالعميل لدى بنك مصر

نشر سعر الوثيقة

أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الاهرام

مدير الصندوق

شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م   

أمين الحفظ

البنك العربي الافريقي الدولي

مراجعى الحسابات

مكتب حازم حسن (KPMG)

مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة

مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة

حجم الصندوق عند الإصدار

200 مليون جنيه مصرى

مساهمةبنك مصر عند الإصدار

10 مليون جنيه مصرى

القيمة الاسمية للوثيقة

10 جنيه مصرى

الحد الادنى للشراء

10000 جنيه مصرى

أتعاب مدير الاستثمار

أتعاب الادارة

يستحق لمدير الاستثمار نظير ادارته اموال الصندوق اتعب شهرية بواقع 0.31% سنوياً من صافي أصول الصندوق، وتحتسب أيضا هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع في آخر كل شهر على ان يتم اعتماد مبالغ الاتعاب من قبل مراقبي حسابات الصندوق ي المراجعة الدورية

أتعاب حسن الاداء

لا يوجد

أتعاب البنك ( عمولات التقييم والحفظ وإدارة سجل حملة الوثائق )

تتقاضي الجهة المؤسسة عمولات نظير قيام البنك بخدمات لكل من الصندوق والمكتتبين بواقع 0.5% سنويا من صافي أصول الصندوق وتحتسب أيضا هذه العمولة وتجنب يوميا وتدفع في اخر كل شهر على ان يتم اعتماد مبالغ هذه الاتعب من قبل مراقبي حسابات الصندوق في المراجعة الدورية

عمولة التسويق

0.25% من صافى أصول الصندوق

مصروفات الشراء

للأفراد : 85 جنيه مصرى للمؤسسات : 485 جنيه مصرى

عمولة الاسترداد

لا يوجد

تـــوزيـــع الأصـــول و الأداء

تـــوزيــع الأصـول والأداء

نسبة السيولة من اجمالى استثمارات الصندوق

الحد الأقصى: (60% من الأموال المستثمرة )

نسبة أذون الخزانة المصرية من الأموال المستثمرة

الحد الأقصى : (75% من الأموال المستثمرة ) الا فى حالة زيادة العائد على أذون الخزانه على العائد على الودائع

نسبة سندات الخزانة المصرية منالاموال المستثمرة

الحد الأقصى : (40% من الأموال المستثمرة )

نسبة شهادات الادخار البنكية منالأموال المستثمرة

الحد الأقصى : (40% من الأموال المستثمرة )

نسبة السندات وصكوك التمويل التى تصدرها الشركات منالأموال المستثمرة

الحد الأقصى : (30% من الأموال المستثمرة ) على ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى أى منها عن 20% والحد الأدنى للتصنيف الائتمانى لتلك الأدوات -BBB

نسبة صكوك التمويل والودائع والسندات وشهادات الادخار مجتمعين

(40% من الأموال المستثمرة )

الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة

(10% من الأموال المستثمرة ) بحد أقصى (15% من أوراق الشركة)

وثائق صناديق الاستثمار الأخرى

(10% من الأموال المستثمرة ) و (5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه)